大模型、应用和算力软件。
看量化排名5日
+4.9%
20日
+9.3%
60日
+25.2%
相对标普
+7.4%
站上20日
2/3
距20日高点
-1.8%
当前位置
近5日 +4.9%。20日 +9.3%。60日 +25.2%。相对标普 +7.4%。2/3 只站上20日，2/3 只站上50日；距20日高点 -1.8%；中期趋势还在。报题冷热参半。
产业逻辑
方向是软件把算力变成利润。已有现金流的平台（微软）能长拿；纯叙事应用股兑现慢，更像主题。
怎么拿
底仓 2 成
长持有利润的平台，主题应用最多 1 成卫星。
接下来盯
云收入、AI 产品 ARR、资本回报（不是参数规模）。
风险：叙事拥挤、变现不及预期。
最强 Palantir 20日 +25.0% · 最弱 科大讯飞 20日 -5.1%
板块内按动量和相对强度排序，不是保证收益。
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